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出納崗位職責(zé)
發(fā)布時(shí)間：
2015-12-22 12:00
分類：
一、在經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行國家各項(xiàng)方針、政策、法令，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度，干好本職工作。
二、嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的各種票證不得辦理報(bào)銷手續(xù)。
三、做好現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，帳帳相符，編制好銀行存款余額調(diào)節(jié)表。及時(shí)辦理各項(xiàng)借款的結(jié)算手續(xù)，降低現(xiàn)金庫存。
四、嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
五、嚴(yán)格管理各種印章、收據(jù)、發(fā)票、支票，不得交他人帶出使用，如工作需要，應(yīng)隨行辦理。
六、嚴(yán)格遵守作息制度，堅(jiān)守工作崗位，為項(xiàng)目提供一個(gè)方便的工作環(huán)境。
七、在完成好本職工作的同時(shí)，努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，不斷提高自身素質(zhì)，并積極主動(dòng)配合其他職能部門工作。
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